Systemy transakcyjne typu forex

Systemy transakcyjne: projektowanie systemu - część 1 13 W poprzedniej części tego samouczka omówiono elementy składające się na system transakcyjny oraz omówiono zalety i wady stosowania takiego systemu w środowisku transakcyjnym na żywo. W tej części opieramy się na tej wiedzy, badając, które rynki są szczególnie dobrze dostosowane do handlu systemami. Następnie przyjrzymy się bliżej gatunkom systemów transakcyjnych. Obrót na różnych rynkach Rynki akcji Rynek akcji jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym rynkiem, szczególnie wśród nowicjuszy. Na tym arenie dominują najwięksi gracze, tacy jak Warren Buffett i Merrill Lynch, a tradycyjne strategie inwestowania w wartość i wzrost są zdecydowanie najczęstsze. Niemniej jednak wiele instytucji zainwestowało znaczne środki w projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów transakcyjnych. Indywidualni inwestorzy dołączają do tego trendu, choć powoli. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynkach akcji: 13 Duża ilość dostępnych instrumentów kapitałowych umożliwia inwestorom testowanie systemów na wielu różnych typach akcji - od niezwykle zmiennych zapasów pozagiełdowych (OTC) do nielotne niebieskie żetony. Skuteczność systemów transakcyjnych może być ograniczona przez niską płynność niektórych akcji, w szczególności emisji OTC i różowych arkuszy. Prowizje mogą pochłaniać zyski generowane przez udane transakcje i mogą zwiększać straty. Akcje OTC i na różowym arkuszu często ponoszą dodatkowe prowizje. Głównymi systemami transakcyjnymi są te, które szukają wartości - to znaczy systemy, które używają różnych parametrów w celu określenia, czy zabezpieczenie jest niedoszacowane w porównaniu do jego przeszłych wyników, innych klientów lub ogólnie rynku. Rynki walutowe Rynek walutowy lub Forex. to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Światowe rządy, banki i inne duże instytucje codziennie handlują bilionami dolarów na rynku forex. Większość instytucjonalnych traderów na rynku forex polega na systemach transakcyjnych. To samo dotyczy osób fizycznych na rynku Forex, ale niektóre transakcje opierają się na raportach ekonomicznych lub wypłatach odsetek. Oto kilka kluczowych czynników, o których należy pamiętać przy korzystaniu z systemów transakcyjnych na rynku forex: Płynność na tym rynku - ze względu na ogromną wielkość - sprawia, że ​​systemy transakcyjne są bardziej dokładne i skuteczne. Na tym rynku nie ma prowizji, a jedynie spready. Dlatego znacznie łatwiej jest dokonać wielu transakcji bez zwiększania kosztów. W porównaniu do ilości dostępnych akcji lub towarów, liczba walut do wymiany jest ograniczona. Jednak ze względu na dostępność egzotycznych par walutowych - czyli walut z mniejszych krajów - zakres pod względem zmienności niekoniecznie jest ograniczony. Głównymi systemami transakcyjnymi używanymi na rynku Forex są te, które śledzą trendy (popularnym powiedzeniem na rynku jest twój przyjaciel) lub systemami, które kupują lub sprzedają na breakoutach. Wynika to z faktu, że wskaźniki ekonomiczne często powodują duże ruchy cenowe w tym samym czasie. Kontrakty terminowe Rynek akcji, walutowy i towarowy oferują transakcje futures. Jest to popularny pojazd do handlu systemami ze względu na większą dostępną dźwignię oraz zwiększoną płynność i zmienność. Czynniki te mogą jednak wpłynąć na obie strony: mogą albo wzmocnić twoje zyski, albo wzmocnić straty. Z tego powodu korzystanie z kontraktów futures jest zwykle zarezerwowane dla zaawansowanych podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych. Dzieje się tak dlatego, że systemy transakcyjne zdolne do czerpania zysków z rynku kontraktów terminowych wymagają znacznie większego dostosowania, wykorzystania bardziej zaawansowanych wskaźników i potrzebują więcej czasu na opracowanie. Tak więc, który jest najlepszy Od indywidualnego inwestora zależy, który rynek najlepiej nadaje się do handlu systemami - każdy ma swoje zalety i wady. Większość ludzi lepiej zna rynki akcji, a ta znajomość sprawia, że ​​tworzenie systemu handlu staje się łatwiejsze. Jednak forex jest powszechnie uważany za doskonałą platformę do uruchamiania systemów transakcyjnych - szczególnie wśród bardziej doświadczonych handlowców. Co więcej, jeśli przedsiębiorca decyduje się na kapitalizację na zwiększonej dźwigni i zmienności, alternatywa futures jest zawsze otwarta. Ostatecznie wybór należy do deweloperów systemu. Typy systemów transakcyjnych Systemy zgodne z trendami Najbardziej popularną metodą handlu systemami jest system trend-following. W swojej najbardziej fundamentalnej formie system czeka na znaczny ruch cenowy, a następnie kupuje lub sprzedaje w tym kierunku. Tego typu banki systemowe mają nadzieję, że te ruchy cen utrzymają trend. Przenoszenie średnich systemów Często używane w analizie technicznej. średnia krocząca jest wskaźnikiem, który po prostu pokazuje średnią cenę akcji w danym okresie. Istota trendów pochodzi z tego pomiaru. Najpopularniejszym sposobem określania wejścia i wyjścia jest zwrotnica. Logika stojąca za tym jest prosta: nowy trend ustala się, gdy cena spada powyżej lub poniżej historycznej średniej ceny (trendu). Oto wykres przedstawiający zarówno cenę (niebieska linia), jak i 20-dniowy MA (czerwona linia) IBM: Breakout Systems Podstawowa koncepcja tego typu systemu jest podobna do systemu średniej ruchomej. Chodzi o to, że po ustaleniu nowego wysokiego lub niskiego poziomu ruch cenowy najprawdopodobniej będzie kontynuowany w kierunku przełomu. Jednym ze wskaźników, który może być użyty do określenia wyprysków, jest prosta nakładka Bollinger Band. Bollinger Bands pokazuje średnie ceny wysokie i niskie, a wypady pojawiają się, gdy cena spotyka się z brzegami pasm. Oto wykres przedstawiający cenę (niebieska linia) i Bollinger Bands (szare linie) Microsoftu: Wady systemów trend-follow: Empiryczne podejmowanie decyzji - Przy ustalaniu trendów zawsze należy rozważyć element empiryczny: czas trwania historyczny trend. Na przykład średnia krocząca może być z ostatnich 20 dni lub z ostatnich pięciu lat, więc programista musi określić, który z nich jest najlepszy dla systemu. Inne czynniki, które należy określić, to średnie wartości szczytowe i spadki w systemach typu breakout. Lagging Nature - Przenoszenie średnich i systemów breakout zawsze będzie opóźnione. Innymi słowy, nigdy nie mogą trafić na dokładną górę ani dół trendu. To nieuchronnie prowadzi do przepadku potencjalnych zysków, które czasami mogą być znaczące. Whipsaw Effect - Wśród sił rynkowych, które są szkodliwe dla sukcesu systemów trend-follow, jest to jeden z najczęstszych. Efekt whipsaw pojawia się, gdy średnia ruchoma generuje fałszywy sygnał - to znaczy, gdy średnia spada tylko w zakresie, a następnie nagle odwraca kierunek. Może to prowadzić do ogromnych strat, chyba że zostaną zastosowane skuteczne techniki "stop-loss" i zarządzania ryzykiem. Sideways Markets - systemy zgodne z trendami są z natury zdolne do zarabiania pieniędzy tylko na rynkach, które faktycznie mają tendencję. Jednak rynki poruszają się również na boki. pozostawanie w pewnym zakresie przez dłuższy czas. Może się zdarzyć ekstremalna niestabilność - Czasami systemy o tendencji do nadążania mogą doświadczać ekstremalnej niestabilności, ale inwestor musi trzymać się swojego systemu. Niemożność wykonania tego spowoduje pewną porażkę. Countertrend Systems Zasadniczo, celem w systemie Countertrend jest kupowanie na najniższym poziomie i sprzedaż na najwyższym poziomie. Główną różnicą między tym a następującym po nim systemem jest to, że system kontrrendowy nie jest samokorygujący. Innymi słowy, nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji, a to powoduje nieograniczony potencjał spadkowy. Rodzaje systemów Countertrend Wiele różnych typów systemów uważa się za systemy kontrataku. Chodzi o to, aby kupić, gdy rozpęd w jednym kierunku zaczyna blaknąć. Najczęściej oblicza się to za pomocą oscylatorów. Na przykład sygnał może być generowany, gdy stochastyka lub inne wskaźniki względnej siły spadają poniżej określonych punktów. Istnieją inne rodzaje systemów handlu kontrahentami, ale wszystkie mają ten sam podstawowy cel - kupować niskie i sprzedawać wysoko. Wady Countertrend Following Systems: E mpiryczne podejmowanie decyzji - na przykład jednym z czynników, o których musi decydować deweloper systemu, są momenty, w których wskaźniki względnej siły zanikają. Może wystąpić ekstremalna niestabilność - systemy te mogą również charakteryzować się ekstremalną zmiennością, a niezdolność do trzymania się systemu pomimo tej niestabilności spowoduje pewną awarię. Nieograniczone spadki - Jak wcześniej wspomniano, istnieje nieograniczony potencjał spadkowy, ponieważ system nie jest samokorygujący (nie ma ustalonego czasu na opuszczenie pozycji). Wnioski Głównymi rynkami, dla których odpowiednie są systemy transakcyjne, są rynki akcji, rynków forex i futures. Każdy z tych rynków ma swoje wady i zalety. Dwoma głównymi gatunkami systemów transakcyjnych są systemy trend-follow i counterertrend. Pomimo różnic, oba typy systemów, na etapie ich rozwoju, wymagają empirycznego podejmowania decyzji ze strony dewelopera. Ponadto, systemy te podlegają ekstremalnej zmienności i może to wymagać pewnej wytrzymałości - istotne jest, aby inwestor systemowy trzymał się swojego systemu podczas tych czasów. W kolejnej odsłonie przyjrzyjmy się bliżej, jak zaprojektować system transakcyjny i porozmawiajmy o oprogramowaniu, którego używają handlowcy systemowi, aby ułatwić im życie. Rodzaje algorytmicznych strategii Forex Opublikowano 2 lata temu 12:10 12 listopada 2017 2 Komentarze Zgodnie z obietnicą, kolejna część mojej serii poświęcona jest algorytmicznym systemom handlu forex. Upewnij się, że zapoznałeś się z pierwszą częścią tego, co musisz wiedzieć o Algo FX Trading przed przeczytaniem. To podejście do handlu zwykle przemawia do tych, którzy chcą wyeliminować lub zmniejszyć ingerencję emocjonalną człowieka w podejmowanie decyzji handlowych. W końcu sygnały kupna lub sprzedaży mogą być generowane przy użyciu zaprogramowanego zestawu instrukcji i mogą być wykonywane bezpośrednio na platformie transakcyjnej. Amazeballs Oto moje pieniądze Gdzie mam podpisać Hold your horses, young padawan Połóż swoje ciężko zarobione pieniądze z powrotem w swoim portfelu i spędź trochę więcej czasu, zanim zrozumiesz algorytmiczny handel. Na początek przyjrzyjmy się różnym klasyfikacjom tego podejścia do handlu. Algorytmiczne strategie handlowe Istnieje osiem głównych rodzajów transakcji algo opartych na zastosowanych strategiach. Całkiem przytłaczająca, huh Oczywiście możesz łączyć ze sobą te strategie, co daje tak wiele możliwych kombinacji. Jedną z najprostszych strategii jest po prostu śledzenie trendów rynkowych, przy zamówieniach kupna lub sprzedaży generowanych w oparciu o zestaw warunków spełnionych przez wskaźniki techniczne. Strategia ta może również porównywać dane historyczne i bieżące w przewidywaniu, czy tendencje będą się utrzymywać, czy odwrócić. Innym podstawowym rodzajem strategii handlu algo jest średni system zwrotów, który działa przy założeniu, że rynki sięgają 80 w czasie. Czarne skrzynki, które stosują tę strategię, zazwyczaj obliczają średnią cenę aktywów na podstawie danych historycznych i przejmują transakcje w oczekiwaniu na bieżącą cenę, powracając do średniej ceny. Kiedykolwiek próbujesz handlować wiadomościami. Ta strategia może zrobić to za Ciebie System algorytmicznego handlu oparty na wiadomościach jest zwykle podłączony do kanałów informacyjnych, automatycznie generując sygnały handlowe w zależności od tego, jak rzeczywiste dane okażą się lepsze od konsensusu rynkowego lub poprzednich danych. Jak nauczyłeś się w naszej lekcji szkolnej na temat nastrojów rynkowych. Pozycjonowanie komercyjne i niekomercyjne może również służyć do określania szczytów i dna rynkowego. Strategie Forex algo oparte na nastrojach rynkowych mogą obejmować wykorzystanie raportu COT lub systemu, który wykrywa skrajne pozycje krótkie lub długie netto. Bardziej nowoczesne podejścia umożliwiają również skanowanie sieci mediów społecznościowych w celu zmierzenia tendencji walutowych. Teraz jest tam trochę bardziej skomplikowane niż zwykle. Wykorzystanie arbitrażu w handlu algorytmicznym oznacza, że ​​system poluje na nierównowagę cen na różnych rynkach i generuje zyski z nich. Ponieważ różnice cen na rynku Forex są zwykle mikropłatami, musisz handlować naprawdę dużymi pozycjami, aby uzyskać znaczące zyski. Trójstronny arbitraż, który obejmuje dwie pary walutowe i krzyżówkę walutową między nimi, jest popularną strategią w ramach tej klasyfikacji. 6. Handel wysokimi częstotliwościami Jak sugeruje nazwa, tego rodzaju system transakcyjny działa z błyskawiczną prędkością, wykonując sygnały kupna lub sprzedaży i zamykając transakcje w ciągu kilku milisekund. Zazwyczaj używają strategii arbitrażu lub skalpowania opartych na szybkich wahaniach cen i wiążą się z dużymi obrotami. Jest to strategia stosowana przez duże instytucje finansowe, które są bardzo skryte na swoich pozycjach na rynku Forex. Zamiast umieszczać jedną dużą pozycję długą lub krótką z jednym brokerem, rozkładają swój handel na mniejsze pozycje i wykonują je pod różnymi pośrednikami. Ich algorytm może nawet umożliwić umieszczenie mniejszych zleceń handlowych w różnym czasie, aby inni uczestnicy rynku nie mogli się dowiedzieć W ten sposób instytucje finansowe są w stanie wykonywać transakcje w normalnych warunkach rynkowych bez gwałtownych wahań cen. Sprzedawcy detaliczni, którzy śledzą wolumeny transakcji, mogą zobaczyć tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o te duże transakcje. Jeśli uważasz, że lodowcowanie jest podstępne, to strategia ukrywania jest jeszcze bardziej podstępna Iceberging był tak powszechną praktyką w ciągu ostatnich kilku lat, że obserwatorzy rynku hardcore byli w stanie włamać się do tego pomysłu i opracować algorytm, aby złożyć te mniejsze zamówienia i dowiedzieć się, czy za tym wszystkim stoi duży gracz rynkowy. Jak zapewne się domyślasz, potrzeba solidnego zaplecza w analizie rynków finansowych i programowaniu komputerowym, aby móc zaprojektować tak wyrafinowane algorytmy transakcyjne. Analitycy ilościowi lub kwanty są zazwyczaj przeszkoleni w programowaniu w języku C, C lub Java, zanim będą w stanie wymyślić algorytmiczne systemy transakcyjne. Nie pozwól, aby cię to zniechęciło. Pierwsze trzy lub cztery rodzaje strategii handlu algorytmicznego powinny już być dla ciebie bardzo dobrze znane, jeśli handlowałeś przez jakiś czas lub byłeś pracowitym studentem w naszej Szkole Pipsologii. Pozostańcie czujni na kolejną część tej serii, ponieważ planuję przedstawić wam najnowsze osiągnięcia i przyszłość algorytmicznego handlu walutami. Do następnego tygodniaRóżne typy platform transakcyjnych Forex, które są najlepsze Nagle nowy inwestor forex nie może po prostu przejść do trybu online i kupować i sprzedawać waluty. Wynika to z wirtualnego charakteru rynku walutowego. Jedynym sposobem, w jaki przedsiębiorca może zawrzeć transakcję, jest otwarcie konta u brokera rynku walutowego lub dostawcy platformy i otrzymywanie od maklera danych logowania, aby przedsiębiorca mógł uzyskać dostęp do platformy w celu handlu. Tutaj, na platformie, pary walutowe mogą być swobodnie wymieniane przez handlowców. Istnieją różne typy i wersje platform transakcyjnych, które są dostępne już dziś. Mogą również występować różnice w platformach oferowanych przez różnych brokerów. Dlatego bardzo ważne jest, aby handlowcy byli świadomi takich różnic. Jest tak, ponieważ zaobserwowano, że rodzaj platformy ostatecznie wpływa na wynik, który wychodzi z handlu. Najlepsze platformy Forex Klasyfikacja platform transakcyjnych Walut Istnieje wiele czynników, które decydują o klasyfikacji platformy transakcyjnej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach platform handlu forex. Zgodnie z formatem platformy transakcyjne można podzielić na wersje do pobrania lub nie do pobrania. Wersja online nie do pobrania jest oparta na Internecie lub w inny sposób platforma istnieje jako pakiet oprogramowania do pobrania. Internetowe platformy internetowe działają w języku Java. Handlowiec uzyskuje dostęp do platform, wpisując nazwę URL w przeglądarce. Następnie Heshe musi podać szczegółowe dane do logowania, aby uzyskać dostęp do swojego prywatnego konta handlowego. Ma to tę zaletę, że dostęp do platformy można uzyskać z dowolnego miejsca. Handlowcy nie muszą nosić swoich komputerów osobistych ani podręcznych urządzeń, na których przechowywana jest platforma. W przypadku wersji do pobrania oprogramowanie jest przechowywane na określonym urządzeniu. Są one dostępne jako zestaw plików wykonywalnych, które muszą być uruchamiane na tym urządzeniu za każdym razem, gdy platforma wymaga dostępu. 2: Programowanie Platformy językowe sklasyfikowane zgodnie z używanym językiem programowania są również dostępne w różnych wersjach. Platforma MetaTrader, z której dostępne są wersje MT4 i MT5, została zaprojektowana w języku Metaquotes Language (MQL). ActTrader jest kolejnym, który został stworzony z języka ActFX. Inne platformy to TradeStation zaprojektowane z Lua, Currenex i cTrader. MetaTrader: Zaprojektowany przez MetaQuotes Inc. jest to jedna z najpopularniejszych platform wymiany walut. Wersja MT4 jest szczególnie popularna. Większość udanych i popularnych brokerów forex oferuje MT4 jako platformę transakcyjną. Platforma jest łatwa w nawigacji i bardzo przyjazna dla użytkownika. Oba te czynniki mają duży wpływ na jego popularność. MetaTrader 4 (MT4). Jest to popularna platforma transakcyjna, która pozwala na bardzo szybką realizację transakcji. Możliwe jest uruchamianie transakcji jednym kliknięciem z wykresów. Pozwala również na strategie weryfikacji wstecznej. Ponadto pozwala na automatyczny handel z EA (Expert Advisors). MT5. MetaTrader w wersji 5 to najnowsza wersja platformy. Wygląd interfejsu jest taki sam, ale ma więcej możliwości. Jednak przejście jest łatwiejsze dla handlowców z powodu tego samego wyglądu. Technologia jest bardziej wszechstronna w tej wersji. Istnieje więcej wbudowanych narzędzi, takich jak wskaźniki i wykresy. System pozwala na import sygnałów handlowych ze społeczności społecznej MetaTrader. ActTRader. Produkt ActForex Ltd. jest używany przez brokerów takich jak AvaFX. Sposób działania tej platformy znacznie różni się od MT4. Ta platforma ma zarówno wersje internetowe, jak i wersje do pobrania. Układ platformy i sposób, w jaki są umieszczane transakcje różnią się od sposobu działania MT4 i MT5. TradeStation. Niektóre z brokerów korzystających z platformy TradeStation to Interbank FX i Forex Capital Markets Ltd. Zostało ono zaprojektowane przez TradeStation Technologies Inc. przy użyciu języka programowania Lua. Zaawansowany inwestor. Stworzone przez Swissquote oprogramowanie to zostało nagrodzone i zostało zaprojektowane z myślą o początkujących handlowcach, którzy chcą profesjonalnie pracować. Interfejs użytkownika jest przyjazny i łatwy. To sprawia, że ​​nawigacja jest prosta, a platforma jest łatwa w użyciu. Latform może dodatkowo obsługiwać wszystkie typy zamówień zaawansowanych. Istnieje wiele narzędzi do tworzenia wykresów, które pomagają początkującym traderom. Użytkownik może łatwo przełączać się między wersjami komputerowymi, mobilnymi i internetowymi. Currenex. Ta platforma transakcyjna jest dostępna w dwóch wersjach. Platforma Currenex Classic to platforma handlowa. Wersja Currenex Viking to platforma ECN (ang. Electronic communication network), która pasuje do doświadczonych handlowców. Pierwsza wersja działa lepiej w sytuacjach typu market maker. Interfejs wersji Viking jest nieco trudniejszy dla tradera i najlepiej nadaje się dla profesjonalistów. Wersja klasyczna ma wiele wykresów i narzędzi, które pomogłyby początkującemu przedsiębiorcy nauczyć się przedmiotu bez wielu kłopotów. Jest łatwiejszy w użyciu. cTrader. cTRader to platforma ECN, która umożliwia handlowcom bezpośredni dostęp do rynków walutowych. Spotware Systems Ltd. jest twórcą tej platformy. Kolejnym produktem firmy jest cAlgo, który umożliwia handel algorytmiczny. 3: Model transakcyjny W tym przypadku platformy są klasyfikowane na podstawie modelu handlowego, na którym działa broker forex. Dwie kategorie to platformy typu Dealing Desk i platformy dostępu do rynku ECN lub Direct. Platformy Dealing-Desk: Zazwyczaj takie platformy są oferowane przez brokerów forex, którzy chcą działać jako animatorzy rynku. Platforma jest połączona z biurem brokerów i wszystkie transakcje muszą koniecznie przejść przez biurko. Wszystkie ceny pochodzą z działu handlowego brokera. Niektóre przykłady to platformy Metatrader, Currenex Classic, ActTrader i TradeStation. Platformy ECN: Są to ogólnie określane jako platformy typu non-dealing Desk. Ceny nie pochodzą od działu dealerów, ale od wielu dostawców płynności. Wszystkie ceny są wyświetlane na terminalu, a inwestorzy mogą wybrać cenę najlepiej odpowiadającą ich modelowi handlowemu. Dają przedsiębiorcy bezpośredni dostęp do rynków pieniężnych. Przykłady platform ECN obejmują między innymi Currenex Viking, cAlgo i cTrader i są z reguły używane przez duże instytucje finansowe. Rodzaje handlu i różne strategie handlowe Handel jest główną działalnością na wszystkich rynkach, czy to na rynku Forex, towarach, akcjach czy rynek obligacji i papierów skarbowych. Dosłownie słowo "handel" oznacza wymianę towarów i usług z pieniędzmi lub pieniędzmi wartymi. Jeśli chodzi o rynki finansowe, handel wskazuje na akt kupna i sprzedaży aktywów finansowych w celu osiągnięcia zysków przez pewien okres. Istnieją różne rodzaje praktyk handlowych, które inwestorzy przestrzegają podczas przeprowadzania transakcji finansowej. Trzy rodzaje handlu wyróżniają się jako główne systemy handlu, a różne strategie handlowe są powiązane z każdym z nich. Trzy główne rodzaje transakcji to handel na zasadzie Day Trading Swing Trading Trading Podczas gdy transakcje day trading i swing trading mają charakter krótkoterminowy, transakcje pozycyjne mają dłuższy okres. Każdy z nich służy innym celom i pasuje do różnych typów inwestorów. Day trading to rodzaj handlu, w którym handlowcy kupują lub sprzedają waluty przez jeden dzień w nadziei osiągnięcia pożądanych zysków. Day traderzy zawsze zamykają swoje transakcje w ciągu tego samego dnia, co minimalizuje ryzyko związane z nocnymi ruchami na rynku. Pod koniec dnia wychodzą z zyskami lub stratami, jakie mają. Głównym celem dziennego inwestora jest uzyskiwanie szybkich korzyści z niewielkich ruchów cenowych w ciągu dnia. Istnieją cztery rodzaje strategii handlowych, które praktykuje jeden z traderów. Scalping: Scalpers zajmują się jedynie niewielkimi zmianami w kwotowaniach. Umieszczają duże zamówienia na pewnym poziomie i po niewielkim wzroście, powiedzmy od 10 do 20 pipsów, natychmiast odwracają pozycję i wychodzą. Skalpery uważają, że małe ruchy w cudzysłowie są łatwiejsze do uchwycenia niż duże. Uważają także, że wykorzystując małe ruchy na dużych pozycjach, mogą pomnażać zyski. Fading: Fading to ryzykowna strategia handlowa, w której inwestor handluje z dominującym kierunkiem rynkowym. Inwestor kupuje w czasach spadku cen i sprzedaje, gdy ceny rosną. Podstawowa psychologia handlarza zanikami polega na skorzystaniu z każdej zmiany cen, ponieważ po gwałtownym spadku lub wzroście waluty, musi ona wykazać pewne odwrócenia. Tego rodzaju transakcje są niezwykle ryzykowne, ale są również korzystne. Oferuje on wspaniałe kwoty zwrotu, gdy działa. Handlarze słabnącą są często uważani za chciwych, ale generalnie są po prostu ryzykantami. Przestrzegają one rygorystycznych zasad zarządzania ryzykiem, które oferują określone stałe ryzyko. Dzienny wykres przestawny: ten typ strategii handlowej opiera się na narzędziu statystycznym zwanym tabelą przestawną. Ta tabela określa punkt obrotu, podpory i opory dla bieżącego ruchu. Następnie przedsiębiorca identyfikuje ruch na rynku i dokonuje odpowiednich transakcji. Poniżej przedstawiono formuły obliczające punkty obrotu: Punkt obrotu dla bieżącego poziomu cen Wysoki Niski Zamknij (poprzedni) 3 Opór 1 (2 x punkt obrotu) Niski (poprzedni okres) Wsparcie 1 (2 x punkt obrotu) Wysoki (poprzedni okres) Opór 2 (Wsparcie dla punktu obrotu 1) Wsparcie dla rezystancji 1 2 Punkt obrotu (wsparcie 1 oporu 1) Opór 3 (wsparcie dla punktu obrotu 2) Opór 2 Wsparcie 3 Punkt obrotu (wsparcie dla oporności 2 2) Przedsiębiorcy zajmujący się handlem przestawnym muszą ściśle wykorzystywać narzędzia zarządzania ryzykiem, aby odnieść sukces . Na przykład, jeśli inwestor generuje pozycję kupna po bieżącej cenie, heshe używa najbliższego wsparcia jako stop-loss, a cena docelowa jest określana przez najbliższy opór. Handlowcy typu Pivot są zależni od obliczeń statystycznych i pracują bardziej jak maszyny niż podążanie za ruchem za ruchem. Na niestabilnych rynkach istnieje większa szansa na uruchomienie "stop-loss", dlatego strategia ta jest bardziej odpowiednia dla mniej niestabilnych rynków. Transakcje typu Momentum: ostatnim rodzajem strategii handlowej w handlu dziennym jest ta, która porusza się po bieżącym ruchu na rynku. Handlowcy zajmują pozycję kupna, gdy waluta rośnie i sprzedaje się, gdy spada. Identyfikują pary walutowe, które poruszają się znacząco w jednym kierunku i odpowiednio się handlują. Używają różnych wskaźników momentu, takich jak oscylator momentu, RSI, MACD itp., Aby zidentyfikować siłę bieżącego ruchu i zdecydować, czy zająć pozycje i w którym kierunku. Podobnie jak w przypadku dnia handlowego, handel wahadłowy jest innym rodzajem krótkoterminowych transakcji. Podstawową różnicą pomiędzy handlem wahadłowym a obrotem dziennym są ramy czasowe: podczas gdy handel dzienny jest ograniczony do jednego dnia, handel wahadłowy często rozciąga się na więcej niż jeden dzień, aby skorzystać z huśtawki wycen. Podobnie jak w przypadku transakcji dziennych, inwestorzy nie utrzymują długoterminowych pozycji i nie liczą w scenariuszu długoterminowym. Ramy czasowe wymiany wahadłowej mogą wynosić godzinę, dzień lub maksymalnie kilka dni. Handlarze Swing zwykle dążą do wyższych zysków niż dzienni traderzy. Jednocześnie ryzyko, szczególnie te związane z utrzymaniem pozycji przez noc, jest wyższe. Zasadniczo rozróżnia się trzy różne strategie obrotu wahadłowego. Handel Breakout: Breakout trading wykorzystuje wypady na wykresach. Przebicia mogą być małe, jak wysokie na wykresie intraday, lub mogą być ogromne wypady na wykresach dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Handlarz breakoutem analizuje punkt wyjścia, ocenia czy i kiedy kurs waluty świadczy o tych wypryskach, a następnie przyjmuje swoją pozycję i stawia cel blisko następnego poziomu wsparcia lub oporu. Utrzymują także ścisłe punkty stop-loss w pobliżu punktu wyjścia, co zmniejsza ich ryzyko w czasach niekorzystnych ruchów cen. Handel powrotami: Kolejną strategią handlową dla handlowców wahających się jest handel retrakcjami. Podstawowym wskaźnikiem technicznym stosowanym w przypadku handlu z odroczeniami jest metoda Fibonacciego Retracement. Jest to matematyczne obliczenie pokazujące poziomy retrakcji w oparciu o stosunki Fibonacciego 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8 i 100. Retapendy Fibonacciego są poziomymi liniami, które wskazują oparcia lub opory aktualnego trendu. Są one obliczane przez pierwsze zlokalizowanie punktów zwrotnych na danym wykresie: Trzeba znaleźć najwyższy poziom i najniższy poziom cytatu w określonym przedziale czasu. Następnie linia jest pobierana od wysokiego do niskiego lub odwrotnie. Sześć linii jest rysowane na różnych poziomach Fibonacciego: 100 wskazuje początek ruchu, a 0 wskazuje punkt cofania. 23,6, 38,2, 50 i 61,8 wskazują różne poziomy wsparcia lub oporu. Podstawową ideą retrakcji jest to, że gdy cena wzrośnie do pewnego poziomu i zacznie się korygować, szanse są wysokie, że przetestuje poprzednie poziomy. Odwracanie handlu: handel odwrotny działa, gdy rynek porusza się w pewnym zakresie. Na przykład, jeśli oferta walutowa zaczyna się po napotkaniu presji sprzedażowej po testach wysokich, oczekuje się, że oferta ponownie przetestuje niższe poziomy. Trader zajmuje pozycję krótką, podczas gdy para walutowa odwraca się od wysokich poziomów, a wysoka jest punktem stop-loss. Przyjmują pozycje sprzedawane, gdy para walutowa zaczyna się cofać od najniższego poziomu w zakresie, przy czym stop-loss jest najniższym zakresem. 3. Transakcje pozycyjne: Ostatnim rodzajem praktyki handlowej jest obrót pozycyjny. Pozycyjni inwestorzy szukają korzyści z ruchów cenowych w stosunkowo dłuższym czasie niż huśtawka czy handlowcy na dzień. Zwykle utrzymują swoje pozycje od dni do tygodni, a czasem również miesięcy. Jednym z kluczy do transakcji pozycyjnych jest identyfikacja par walutowych, które obiecują duże ruchy. Transakcje pozycyjne zawsze zależą od mieszanki analizy fundamentalnej i technicznej. Pozycyjni inwestorzy zawsze szukają długoterminowych efektów podstawowych czynników, a następnie wykorzystują analizę techniczną do określenia punktów wejścia i wyjścia dla pary walutowej. W porównaniu z pozostałymi dwoma typami handlowcy pozycyjni oczekują wyższego zysku, a jednocześnie różne ryzyko wiąże się z dłuższym okresem utrzymywania. Ta lista rodzajów transakcji i powiązanych strategii nie jest wyczerpująca. Jednak trzy najpopularniejsze transakcje handlowe, handel wahadłowy i transakcje pozycyjne oferują wiele możliwości zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom. Obroty typu "przestawne", które w większości wymagają formuły statystycznej, która jest zazwyczaj wbudowana w wiele platform transakcyjnych i handel przy zwrocie, to tylko niektóre z prostszych strategii, które są odpowiednie dla początkujących. Odwracanie handlu, handel breakoutami, scalping i blaknięcie, z drugiej strony wymagają dużo więcej umiejętności i zwiększonych wysiłków ze strony handlowców, a zatem są ogólnie praktykowane przez bardziej doświadczonych graczy rynkowych. Transakcje pozycyjne to mieszanka analizy fundamentalnej i technicznej, która wymaga od traderów długiego czasu na ćwiczenie i doskonalenie. Nie tylko poziom doświadczenia i zaplanowany wysiłek, ale także horyzont planowania powinny odgrywać rolę w wyborze właściwej strategii handlowej: Pozycyjne obrót jest odpowiedni dla długoterminowych strategii inwestycyjnych, podczas gdy transakcje dnia handlowego i zamach wahadłowy lepiej odpowiadają inwestorom krótkoterminowym. Stworzony przez Admiralmarkets. au. Broker handlujący Forex z Australii